Conseil d’Administration du 7 avril 2012

Ordre du jour

 Point financier
 Bilan prévisionnel 2012 actualisé
 Questions diverses

Bilan financier 2011

Pour la première fois depuis 7 ans, le résultat de l’exercice est déficitaire.
Une note explicative a été transmise au Conseil d’Administration.
En résumé, suite à un changement de position de l’autorité national belge et Française sur les recettes générées par le projet 4x4, le Grand Mix a dû effectuer 10 jours avant la fin du projet une modification avec impact financier qui a généré un manque de fonds FEDER sur 2011.

Le Conseil d’Administration va établir une communication pour alerter ses financeurs sur la fragilité du Grand Mix face à de telles situations.
Nous allons en profiter pour contrôler l’exonération de la taxe CVAE (ex-taxe professionnelle) ainsi qu’une reprise du poste chauffage à la Ville de Tourcoing.

Cédric Parfait nous présente en détail le bilan financier.

Le résultat courant avant impôts en projet est de -100 095 € en grande partie à cause des subventions d’exploitation revue (-90 481 €). Le résultat exceptionnel de 6 889 € en 2011 amène donc à un résultat net de -93 206 € en 2011 au lieu de + 2 446 € en 2010.

La lecture simplifiée du document nous donne de la visibilité sur une augmentation de la vente de marchandise et de billetterie, augmentation du nombre d’abonnés et évidemment une baisse de rentrée Digitick depuis la mise en service de la billetterie du Grand Mix.

En parallèle de ses difficultés liés à la forte baisse d’Interreg, l’aide à la politique de la Ville diminue, tout comme celle du CNV, une diminution de la subvention SACEM et une augmentation du prix d’achat des gobelets (subventionnés les années précédentes).

Il est rappelé une nouvelle fois que la console son est à changer, ce sera une grosse somme à engager dans les mois/années à venir.

Bilan Prévisionnel 2012

Ce budget est réactualisé par rapport à celui présenté lors du précédent CA. Il est plus réaliste dans la situation actuelle.

Nous prévoyons donc une baisse de la subvention DRAC (gel actuel de 9 000.00€).

Ce budget prévisionnel mesure bien l’impact des projets européens et contrôle, pour chacune des lignes, le montant récupérable, afin d’anticiper tous les changements de dernière minutes et de sécuriser 2012.

Nous misons donc sur un Total Produits de 1 375 998 € et un Total Charges de Fonctionnement de 772 753 €.

Le Total Diffusion ainsi que le Total Action Culturelle sont revus à la baisse pour un total de charges de presque 25 000 € de moins que prévues initialement liées à une diminution du nombre de concerts.

Le budget annuel resterait quasi identique avec 1 375 998 €.

Questions diverses

Une vive discussion se tient autour du festival multi-salles (aéro, malterie, cave aux poètes, ara, grand mix) en partenariat avec LMCU. A l’heure actuelle, il y a statu quo, les partenaires et LMCU n’ont pas de terrain d’entente.
Sur ce projet, ce sont les partenaires lillois qui doivent être chef de file.

Avec la baisse du total de subventions, comme annoncé dans la note explicative, deux augmentations sont proposées.
 Sur une estimation de Jean-Pierre, les tarifs du bar sur certaines boissons vont augmenter de 0,50 centimes pour harmoniser notre taux de marge.
 Les tarifs de billetterie à l’heure actuelle généralement entre 8 et 18 € pour la majorité d’entre eux passeront de 10 à 20 €. Cette décision est soumise à débat et acceptée à l’unanmité du CA moins deux abstentions, sous réserve de la mise en place d’un tarif chomeur. Une analyse sera demandée auprès du réseau de professionnels dont le Grand Mix est membre.

En plus de la diminution du nombre d’achat de concerts, la fin du festival RADAR, d’autres projets n’auront pas lieu en 2012 : nous n’accueillerons pas les Découvertes du Printemps de Bourges et une seule date pour le Tourcoing Jazz. Play@Home n’aura pas lieu au troisième trimestre.

Une dernière discussion se tient autour des demandes de financement privé. La FNAC est écartée car liée à la Caisse d’Epargne (ce qui n’est pas compatible avec la subvention Crédit Mutuel). Les pistes Kypsta, Caisse des Dépôts ou Ankama sont évoquées.