Conseil d’Administration du 26 novembre 2016

Conseil d’Administration La Passerelle / Le Grand Mix

26 novembre 2016

L’ensemble du Conseil d’Administration est présent à l’exception de :

• Frank Nouy
• Hélène Butin
• Laetitia Croze
• Ludovic Houtteman
• Manu Chavanet
• Nouria Noumessaoudi
• Olivier Bodart
• Stéphanie Maurice

Ouverture séance : 10h10

Budget Prévisionnel 2016 et 2017

Henk présente le budget prévisionnel 2016.

L’évènement 20 ans est présenté séparément pour 2017. Les BP 2015 et 2016 sont mis en comparaison au BP 2017.

Recettes : Le budget prévisionnel est de 1 300 000 €. Les subventions demandées aux partenaires sont reconduites, en accord avec la Convention d’Objectif. Il reste une incertitude suite à la nouvelle politique culturelle du Département. Nous n’espérons une augmentation que sur les projets Européens.

Une résidence avec la Région est planifiée, le dispositif est cependant en attente de reconduction.

Le festival Picardie Mouv’ est maintenant étendu à la Région Hauts de France, le Grand Mix en a profité en 2016, il aura probablement lieu en 2017.

Comptablement, les projets hors-les murs liés à COMIX ou la subvention pour la chorale seniors se retrouvent essentiellement en 2017.

La MEL aide le projet DEMO à hauteur de 3000 €.

L’aide d’Aide aux Fond d’Urgence est liée aux attentats, ne se retrouve donc pas en 2017 à hauteur de 25 000 €. Attention, un surcoût de 14 000 € est intégrée au Bilan Prévisionnel car la sécurité est quant à elle maintenue. Le Grand Mix essaye de faire prolonger ce fond par le biais du SMA afin de solliciter les bonnes instances. Les économies sur ce poste de dépense ne pourront pas être diminuées.

3,5 % de la billetterie est donnée à l’État et peut-être récupérée sur un montant de 70 % de la somme tous les trois ans, nous récupérons donc 8500 € en 2017.

Nous recevons une aide de 3000 € pour l’intégration d’Antoine (BTS Audiovisuel au Lycée Rostand) nouvel apprenti depuis octobre. Il travaille en salle et à la communication.

L’argent provisionné pour SeaMedia est finalement libérable à hauteur de 13 486 € car le Grand Mix touchera finalement la somme après 2 ans.

Dépenses : postulat lié à une légère baisse d’activité.

Le bar a bien marché en 2016 pour 142 000 €.

Le Grand Mix a choisi de changer de fournisseur d’électricité dans le cadre de DEMO : EnerCoop, la dépense d’énergie va un peu augmenter (10 % de plus qu’en 2016).

Dans le cadre des 20 ans, le site internet sera revu, 5000 euros sont donc prévus dans le BP et 500 de plus dans le cadre du projet 20 ans.

Concernant les charges salariales liés aux conventions annuelles, avec apprenti en plus, un nouveau CDI, plus de temps complets, les charges augmentent nécessairement : 365 000 €.

La prime annuelle est provisionnée pour 10 000 €.

Un amortissement sur 4 ans est inscrit pour une voiture électrique, elle sera livrée en janvier. Une installation sera prévue au Grand Mix.

Le CA valide une augmentation de 5 % de la dotation pour charges en attendant la fin du projet Européen, nous la ferons valider sont utilisation par l’Expert Comptable en cas de risque.

Nous faisons également le point sur l’affaire M. Titécat. Nous rappelons que la Grand Mix a été condamné en 2015 en première instance. Le jugement en appel est mis en délibéré pour le 16 décembre 2016. Il reste donc cette inconnue d’ici à la clôture du budget vers fin février 2017.

Boris met en garde sur le faible enthousiasme de nos partenaires financier sur le projet 20 ans.

Les dépenses 2016 sot nombreuses : mobilier, aide au mécénat, logo, site internet, il faudra agir avec prudence en 2017.

Aide au mécénat 

A partir de janvier, le Grand Mix va recevoir sur trois mois un spécialiste pour développer le mécénat et le sponsoring. Boris a confiance en son portfolio et ses compétences. Cette dépense sera amortie.

Convention Pluriannuelle d’Objectif

Nous faisons le point sur la réunion de fin de convention pluriannuelle.

Cette convention sera renouvelée sur 2017-18-19. La discussion est initiée avec les nouveaux interlocuteurs.

Le bâtiment Herrebeaux a été évoqué pendant l’établissement de cette convention. L’engagement des partenaires semble mitigé mais des sommes ont été annoncées. Un arbitrage aura lieu le 12 décembre en attente de la décision du Département.

Point sur le bâtiment Herrebeaux

Une autre réunion liée à la sécurité du bâtiment lui même a eu lieu à la Ville de Tourcoing qui ont permis des travaux de rénovation des installations. Le poste miam, l’usage du bâtiment Herrebeau devra être évoqué lors de la prochaine commission de sécurité. Une mise en garde a eu lieu sur le dépôt Court-Circuit.

Une annonce de début de travaux lors de cette entrevue avec la Ville pour octobre 2017. Le Grand Mix attend encore des décisions financières et datées. Seul le budget global est connu : 3,7 millions d’euros.

Ces travaux prendront au moins six mois selon l’architecte, mais sans activité possible. Les mois de forte activité sont donc remis en cause. Des pistes hors-les murs devront être recherchées sur cette période. Cette information donne lieu à discussions nourries.

Informations diverses

Juliette annonce les prochaines dates de réunions délégué de personnel.

Henk annonce un futur contrôle URSSAF en janvier.

Fin de séance : 12h00